راهنمای جامع آموزش ترید با هوش مصنوعی از مبتدی تا حرفه‌ای

بسیاری از تریدرها در بازارهای مالی به‌دنبال استفاده از هوش مصنوعی هستند؛ چون می‌دانند که این ابزار هوشمند، پتانسیل‌ بالایی برای کسب سود دارد. از طرفی، وارن بافت، سرمایه‌گذار افسانه‌ای، معتقد است که هوش مصنوعی نمی‌تواند جایگزین قضاوت انسانی شود. این موضوع، بسیاری از تریدرها را در دو راهی قرار داده است. به‌همین دلیل در این مقاله، نگاهی عمیق‌تر به پتانسیل‌های هوش مصنوعی برای ترید در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال می‌اندازیم.

اگر شما هم به‌دنبال آموزش ترید با هوش مصنوعی هستید و می‌خواهید روش های ترید با هوش مصنوعی را خیلی زودتر از بقیه یاد بگیرید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

چرا از هوش مصنوعی در ترید استفاده کنیم؟

با گذشت زمان، بازارهای مالی هم پیشرفت می‌کنند. در گذشته، اینترنت وجود نداشت و هر کسی نمی‌توانست در بازار فارکس دست به ترید بزند. با ورود اینترنت، کارت‌ها از نو چیده شدند و مسیر سودآوری از بازارهای مالی برای افراد زیادی در جهان باز شد. حالا هم زمان تحول در بازارهای مالی با کمک هوش مصنوعی رسیده است. این فناوری با توانایی پردازش حجم عظیمی از داده‌ها در زمان بسیار کوتاه و شناسایی الگوهای پیچیده، مزایای بسیاری را برای تریدرها به ارمغان می‌آورد. در این بخش می‌خواهیم شما را با چند مورد از مزیت‌ها و پتانسیل‌های ترید با AI، آشنا کنیم.

تحلیل داده‌ها با سرعت و دقت بالا

آموزش ترید با هوش مصنوعی، میزان سوددهی شما را افزایش می‌دهد؛ چون هوش مصنوعی می‌تواند با سرعت بسیار بالایی داده‌های بازار را تحلیل کند و تصمیم‌های معاملاتی را خیلی بهتر از شما بگیرد. این سرعت، به‌ویژه در بازارهای پرنوسان برای شناسایی سریع فرصت‌های کسب سود، بسیار مهم است.

کاهش خطاهای انسانی

تصمیم‌گیری هوش مصنوعی براساس احساس نیست، در حالی‌که انسان‌ها تصمیم‌های زندگی خود را براساس احساس‌شان می‌گیرند. همین تصمیم‌گیری‌های احساسی که در بیشتر موارد با تعصب‌های پیدا و پنهان انسانی همراه هستند، یکی از فاکتورهای اصلی بروز خطا در معامله‌ها به شمار می‌روند. هوش مصنوعی با حذف این فاکتور می‌تواند دقت تصمیم‌گیری را افزایش دهد. شاید بتوان گفت که این اصلی‌ترین تفاوت هوش مصنوعی و هوش انسانی است.

شناسایی الگوهای پیچیده در بازارهای مالی

هوش مصنوعی می‌تواند حجم عظیمی از داده‌ها را از منابع مختلف، مانند داده‌های تاریخی بازار، اخبار، داده‌های اجتماعی و… جمع‌آوری و تحلیل کند. این تحلیل جامع، به تریدرها کمک می‌کند تا تصویر کامل‌تری از بازار داشته باشند، الگوهای پیچیده‌ای را در داده‌های بازار شناسایی کنند و پیش‌بینی‌های دقیق‌تری از آینده حرکت بازارهای مالی چه در فارکس و چه در کریپتو به دست بیاورند.

خودکارسازی معامله‌ها

AI می‌تواند در زمان‌هایی که انسان از نظر جسمی یا روحی توانایی معامله ندارد، بدون خستگی و براساس داده‌هایی که برایش تعریف شده‌اند، وظیفه‌های خود را به‌صورت خودکار انجام دهد. این وظیفه‌ها می‌توانند مواردی مثل اجرای سفارش‌ها، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه، جمع‌آوری داده‌ها و حتی نظارت بر بازار باشند.

توسعه استراتژی‌های معاملاتی

هوش مصنوعی این پتانسیل را دارد که در طراحی، توسعه و اجرای استراتژی‌های معاملاتی جدید و پیچیده‌تر، کمک‌حال تریدرها باشد. AI می‌تواند استراتژی‌های معاملاتی را متناسب با اهداف و تحمل ریسک هر تریدر، شخصی‌سازی کند. این ویژگی اگر به‌درستی فعال شود، مزیتی بسیار ارزشمند است.

چگونه از هوش مصنوعی استفاده کنیم؟ راهنمای جامع برای همه

مقدمات ترید با هوش مصنوعی

شروع موفق آموزش ترید با هوش مصنوعی به طی‌کردن برخی گام‌ها و آماده‌سازی‌ها بستگی دارد که در این بخش می‌خواهیم آن‌ها را به زبان ساده به شما توضیح دهیم.

گام اول: درک مفاهیم پایه هوش مصنوعی و ترید

در این گام که می‌توانیم آن را مهم‌ترین قدم برای آغاز یادگیری ترید با AI بنامیم، با پایه‌ای‌ترین مفاهیم آشنا می‌شوید و گام‌های بعدی خود را باتکیه‌بر همین بخش برمی‌دارید. این گام‌ها عبارت‌اند از:

• درک اصول اولیه مانند هوش مصنوعی چیست، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق؛
• آشنایی با مفاهیم بنیادی بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی؛
• انتخاب پلتفرم‌های معاملاتی مناسب با قابلیت پشتیبانی از ابزارها و ربات‌های هوش مصنوعی؛
• آشنایی با ابزارهایی مانند پاین اسکریپت (Pine Script) برای پیاده‌سازی اندیکاتورها و استراتژی‌های معاملاتی؛
• استفاده از کتابخانه‌های یادگیری ماشین مانند TensorFlow و PyTorch برای ساخت مدل‌های یادگیری ماشین و شبکه‌های عصبی.

گام دوم: جمع‌آوری و آماده‌سازی داده‌ها

در دومین گام باید خودتان را برای تربیت هوش مصنوعی ویژه ترید، آماده کنید. اولین چیزی که در این مسیر به شما کمک می‌کند به‌دست‌آوردن داده‌های درست و معتبر است تا نتیجه‌ای را که می‌خواهید، در اختیارتان بگذارد. این گام نیز با بخش‌های زیر همراه است:

• جمع‌آوری داده‌های تاریخی قیمت، حجم و سایر اطلاعات مرتبط با بازار موردنظر شما (فارکس یا کریپتو)؛
• حذف داده‌های ناقص، تکمیل داده‌های ازدست‌رفته و نرمال‌سازی داده‌ها؛
• استخراج ویژگی‌های مفید از داده‌ها برای آموزش مدل‌های یادگیری ماشین.

گام سوم: انتخاب مدل مناسب برای ترید با هوش مصنوعی

انتخاب مدل مناسب برای ترید با هوش مصنوعی، یکی از مهم‌ترین مراحل در آموزش ترید با هوش مصنوعی و طراحی یک سیستم معاملاتی خودکار است. انتخاب مدل نادرست می‌تواند سریالی از تصمیم‌گیری‌های اشتباه و حتی ضررهای مالی را به دنبال داشته باشد. شما باید بر اساس نوع داده‌ها، هدف (مثلا پیش‌بینی آینده قیمت یا شناسایی الگوهای خاص)، سرعت پردازش و دقتی که لازم دارید، مدل خود را انتخاب کنید. این گام نیز از بخش‌های زیر تشکیل شده است:

• انتخاب مدل مناسب مانند رگرسیون خطی، شبکه‌های عصبی و غیره؛
• آموزش مدل با استفاده از داده‌های آموزشی برای شناسایی الگوها و روابط بین داده‌ها؛
• ارزیابی عملکرد مدل با استفاده از داده‌های آزمایشی برای اطمینان از دقت مدل؛
• تنظیم پارامترهای مدل برای بهبود عملکرد آن؛
• آزمودن مدل روی داده‌های تاریخی برای بررسی شیوه عملکرد آن در شرایط مختلف بازار.

گام چهارم: پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی

بعد از انتخاب مدل، حالا نوبت پیاده‌کردن استراتژی موردنظرتان برای رسیدن به هدف اصلی، یعنی ترید در بازارهای مالی است. در این بخش باید گام‌های زیر را دنبال کنید.

• تبدیل مدل آموزش‌دیده به یک استراتژی معاملاتی قابل‌اجرا؛
• تست استراتژی روی داده‌های تاریخی برای ارزیابی عملکرد آن در گذشته بازار؛
• تنظیم پارامترهای مدل برای بهبود عملکرد استراتژی؛
• نظارت بر عملکرد استراتژی و انجام تنظیمات لازم؛
• استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی برای اجرای خودکار استراتژی؛
• به‌کارگیری ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر و حد سود برای کاهش ریسک معاملات.

ابزارهای محبوب هوش مصنوعی برای ترید

انتخاب بهترین ابزار برای پیاده‌سازی مدل‌های یادگیری ماشین در ترید، به عوامل مختلفی از جمله تجربه برنامه‌نویسی شما، پیچیدگی مدل، حجم داده‌ها و منابع محاسباتی در دسترس، بستگی دارد. بااین‌حال، برخی از ابزارهای محبوب و پُرکاربرد در این زمینه را که برای آموزش ترید با هوش مصنوعی در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال مناسب هستند، به شما معرفی می‌کنیم.

ربات‌های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی

اولین دسته از ابزارهای محبوب برای انجام معامله‌ها و یادگیری ترید با AI، ربات‌ها هستند. این ربات‌ها در کنار مزیت‌هایشان مانند انجام معامله‌ها به‌صورت خودکار براساس استراتژی‌های از پیش تعریف‌شده، سرعت بالا و حذف عوامل احساسی و روان‌شناختی در تصمیم‌گیری، نقطه‌ضعف‌هایی هم دارند که شامل موارد زیر می‌شوند.

• نیاز به تنظیم دقیق پارامترها و استراتژی‌ها برای عملکرد بهینه؛
• وابسته بودن عملکرد ربات به کیفیت داده‌های ورودی؛
• امکان ضررهای سنگین در صورت تنظیم نادرست پارامترها.

پلتفرم‌های تحلیل مبتنی بر هوش مصنوعی

تریدرهایی که کمی در ابزارهای معاملاتی تخصص داشته باشند با این دست از پلتفرم‌ها آشنایی دارند. یکی از چیزهای مهمی که در آموزش ترید با هوش مصنوعی می‌آموزید، شیوه درست استفاده از این پلتفرم‌ها برای به‌دست آوردن تحلیل دقیق است. البته این پلتفرم‌ها هم مزایا و معایبی دارند؛ مثلا:

• پیش‌بینی روند آینده بازار با دقت بالا؛
• شناسایی الگوهای بسیار پیچیده در داده‌های بازار؛
• ارائه سیگنال‌های خریدوفروش به‌صورت خودکار؛
• هزینه بالای اشتراک ماهانه یا سالانه این ابزارها؛
• تحلیل حجم عظیمی از اخبار و استخراج اطلاعات مرتبط با بازار؛
• شناسایی احساسات بازار نسبت به یک دارایی خاص؛
• نیاز به دانش فنی برای تفسیر خروجی‌های پلتفرم.

ابزارهای مدیریت ریسک مبتنی بر هوش مصنوعی

این ابزارها، ریسک را به‌صورت دینامیک و براساس شرایط بازار، مدیریت می‌کنند و احتمال ضررهای سنگین را کاهش می‌دهند؛ اما مشکل اینجاست که عملکرد این ابزار به دقت مدل‌های پیش‌بینی بستگی دارد و اگر مدل‌ها به‌درستی با داده‌های معتبر ساخته نشوند، نمی‌توان روی نتیجه نهایی، حساب کرد.

نمونه‌های واقعی از ابزارهای AI برای ترید در بازارهای مالی

در بخش قبل، دسته‌بندی کلی تمام ابزارهایی که بر پایه هوش مصنوعی در بازارهای مالی فعال هستند را در اختیارتان گذاشتیم. در این بخش می‌خواهیم چند نمونه واقعی از این ابزارها را به شما معرفی کنیم.

HaasOnline

اگر به ترید در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس علاقه دارید، می‌توانید از این ربات معاملاتی استفاده کنید. HaasOnline یک پلتفرم پیشرفته و محبوب برای ایجاد و مدیریت ربات‌های معاملاتی در بازارهای مالی است. این پلتفرم به کاربران اجازه می‌دهد تا با استفاده از یک رابط کاربری ساده، ربات‌های معاملاتی خود را طراحی و آن‌ها را در صرافی‌های مختلف اجرا کنند. از ویژگی‌های مثبت و منفی این ربات می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.

• با استفاده از به HaasOnline می‌توانید حتی بدون داشتن دانش برنامه‌نویسی، ربات معاملاتی خودتان را بسازید؛
• این پلتفرم، طیف وسیعی از استراتژی‌های معاملاتی را پشتیبانی می‌کند و به کاربران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های خود را شخصی‌سازی کنند؛
• HaasOnline با بسیاری از صرافی‌های بزرگ ارز دیجیتال مانند Binance، Bitfinex، BitMEX، Coinbase Pro و… سازگار است؛
• در این پلتفرم به‌راحتی می‌توانید استراتژی خود را روی داده‌های تاریخی بازار، آزمایش کنید؛
• امکانات امنیتی درنظر گرفته‌شده در این پلتفرم هوش مصنوعی از دارایی‌های شما باقدرت، محافظت می‌کنند؛
• استفاده از HaasOnline نیازمند پرداخت هزینه اشتراک است؛
• در گام‌های پیشرفته‌تر باید برای استفاده کامل از تمام ویژگی‌های HaasOnline، با برخی از مفاهیم فنی برنامه‌نویسی آشنا باشید؛
• شما برای معامله به این پلتفرم وابسته می‌شوید و اگر روزی از کار بیفتد، شاید فعالیت معاملاتی‌تان مختل شود.

3Commas

اگر به‌دنبال پلتفرمی جامع برای ترید خودکار ارزهای دیجیتال می‌گردید، می‌‌توانید روی 3Commas، حساب کنید. آموزش ترید با هوش مصنوعی 3Commas آسان است و می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را روی آن پیاده سازید. این AI، ابزارها و ویژگی‌های متنوعی را برای افزایش موفقیت و سودآوری تریدرها دارد. ویژگی‌های کلیدی 3Commas عبارت‌اند از:

• با 3Commas می‌توانید انواع مختلفی از ربات‌های معاملاتی را بسازید که به‌صورت خودکار معامله‌های خریدوفروش را براساس استراتژی‌های از پیش تعریف‌شده اجرا کنند؛
• این پلتفرم با بسیاری از صرافی‌های بزرگ ارز دیجیتال همکاری می‌کند؛
• این ابزار هوش مصنوعی به شما اجازه می‌دهد تا تمام دارایی‌های خود را در یک مکان مدیریت کنید و عملکرد آن‌ها را زیر نظر داشته باشید؛
• این پلتفرم، ابزارهای تحلیل تکنیکال متنوعی را برای تحلیل و درک بهتر بازار در اختیار تریدرها می‌گذارد؛
• در 3Commas امکان استفاده از ابزارهای قدرتمند مدیریت ریسک برای محافظت خودکار از سرمایه شما وجود دارد؛
• این ربات به‌طور ویژه برای سرمایه‌گذاران بلندمدت و کسانی که می‌خواهند چندین ارز دیجیتال را به‌طور همزمان معامله کنند، مناسب است؛
• برای استفاده از تمام امکانات این ربات باید حق اشتراک بپردازید.

Cryptohopper

یکی دیگر از ربات‌های معامله‌گری که می‌توانید صفر تا 100 ترید را به آن بسپارید، Cryptohopper است. چرا کریپتوهاپر؟ اجازه بدهید چند دلیل برایتان بیاوریم.

• کار با این ربات، بسیار ساده است؛ حتی اگر تجربه برنامه‌نویسی ندارید، می‌توانید با استفاده از رابط کاربری ساده کریپتوهاپر، ربات‌های خود را بسازید؛
• این پلتفرم، طیف وسیعی از استراتژی‌های معاملاتی را پشتیبانی می‌کند؛
• Cryptohopper، کاربران زیادی دارد که با هم در ارتباط هستند؛ شما می‌توانید از آن‌ها برای گرفتن نتیجه بهتر، کمک بگیرید؛
• کریپتوهاپر با بسیاری از صرافی‌های بزرگ ارز دیجیتال مانند بایننس، کوین‌بیس و… همکاری می‌کند؛
• امنیت این ربات، در سطح قابل‌قبولی قرار دارد؛
• استفاده از این هوش مصنوعی، رایگان نیست.

QuantConnect

اگر در مسیر آموزش ترید با هوش مصنوعی به‌دنبال یک پلتفرم متن‌باز و ابری می‌گردید تا بتوانید انواع مختلفی از دارایی‌ها مانند سهام، ارزهای دیجیتال، آتی، اختیار معامله و مشتقات را به‌صورت خودکار معامله کنید، می‌توانید به‌سراغ این هوش مصنوعی بروید. از ویژگی‌های جالب QuantConnect می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.

• معامله‌گران الگوریتمی و توسعه‌دهندگان از آن بسیار استفاده می‌کنند؛
• QuantConnect از زبان برنامه‌نویسی C# و Python پشتیبانی می‌کند و به شما اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های خود را با استفاده از کتابخانه‌های قدرتمند آن سفارشی‌سازی کنید؛
• امکان انجام بک‌تستینگ (تست استراتژی در داده‌های تاریخی بازار) در این پلتفرم وجود دارد؛
• می‌توانید پس از ساخت و شخصی‌سازی ربات خود، آن را در بازار فعال هم بیازمایید؛
• QuantConnect ابزارهای توسعه قدرتمندی را در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید استراتژی‌های پیچیده‌تر و پیشرفته‌تری را بسازید؛
• این پلتفرم، فرصت خوبی برای آموزش ترید با هوش مصنوعی است؛
• هر کسی با هر بودجه‌ای می‌تواند ربات ویژه خودش را در این پلتفرم بسازد.

کاربرد هوش مصنوعی در حوزه ها و صنایع مختلف

مراحل شروع یادگیری ترید با AI برای افراد عادی

باوجوداینکه در بخش‌هایی از این مقاله در مورد برنامه‌نویسی برایتان گفتیم؛ اما خوشبختانه، روش‌های ترید با هوش مصنوعی و حتی یادگیری ترید با AI دیگر فقط در اختیار افرادی با دانش برنامه‌نویسی قرار ندارد. شما حتی بدون این دانش هم می‌توانید از مزیت هوش مصنوعی در تریدهای خود استفاده کنید. برای این کار می‌توانید راه‌های زیر را در نظر بگیرید.

• به سراغ ربات‌های معاملاتی آماده بروید. در این‌صورت، دیگر نیازی به برنامه‌نویسی نیست و خیل سریع می‌توانید با انجام تنظیمات ساده، به هدف خود برسید. البته برای یک ربات خوب باید هزینه کنید؛
• از سیگنال‌های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنید. این روش برای تریدهای کوتاه‌مدت، بسیار مناسب است؛ اما احتمال خطا و ازدست‌رفتن سرمایه هم در آن وجود دارد؛
• آستین‌هایتان را بالا بزنید و خودتان برای آموزش ترید با هوش مصنوعی به سراغ برنامه‌نویسی بروید. این موضوع به شما کمک می‌کند تا با دستی بازتر، انعطاف‌پذیری بالا و کنترل کامل بر استراتژی‌تان، کسب سود کنید.

استراتژی‌های ترید با استفاده از هوش مصنوعی

استفاده از هوش مصنوعی در ترید، دنیای معامله‌ها را در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال، متحول کرده است؛ چون با کمک الگوریتم‌های پیچیده و یادگیری ماشین، می‌توانیم استراتژی‌های معاملاتی بسیار دقیق‌تری را ایجاد کنیم، سودآوری را افزایش دهیم و ضررها را به کمترین میزان ممکن، کاهش دهیم. در ادامه به برخی از مهم‌ترین استراتژی‌ها و روش های ترید با هوش مصنوعی می‌پردازیم.

استراتژی پیش‌بینی سری‌های زمانی در ترید با هوش مصنوعی

این استراتژی، یکی از رایج‌ترین و قدرتمندترین روش‌های استفاده از هوش مصنوعی در ترید است. در این روش، از مدل‌های یادگیری ماشین برای پیش‌بینی قیمت‌های آینده یک دارایی براساس داده‌های تاریخی آن استفاده می‌شود. از ویژگی‌های مثبت و منفی آموزش ترید با هوش مصنوعی در این استراتژی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• با استفاده از مدل‌های پیچیده و داده‌های زیاد، می‌توان پیش‌بینی‌های دقیق‌تری نسبت به روش‌های سنتی انجام داد؛
• فرایند پیش‌بینی به‌صورت خودکار انجام می‌شود و به دخالت انسانی کمتری نیاز دارد؛
• مدل‌های یادگیری ماشین می‌توانند الگوهای پیچیده و غیرخطی را در داده‌ها شناسایی کنند که با روش‌های آماری سنتی قابل‌تشخیص نیستند؛
• می‌توان مدل‌ها را برای پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و همچنین برای انواع مختلف دارایی‌ها به کار گرفت؛
• کیفیت داده‌های ورودی در این استراتژی به‌طور مستقیم بر دقت پیش‌بینی‌ها تاثیر می‌گذارد؛
• بازارهای مالی بسیار پویا هستند و این احتمال وجود دارد که مدل‌ها نتوانند به تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره پاسخ دهند؛
• اگر مدل، بیش از حد به داده‌های آموزشی متکی شود، شاید در پیش‌بینی داده‌های جدید، عملکرد ضعیفی داشته باشد.

استراتژی تحلیل احساسات در ترید با هوش مصنوعی

تحلیل احساسات، یکی از روش‌های قدرتمند در ترید با هوش مصنوعی است. اگر به‌دنبال آموزش ترید با هوش مصنوعی هستید، حتما این استراتژی را به کار بگیرید. در این روش، با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین، احساسات و نظر افراد (چه سرشناس و چه افراد فعال در حوزه بازارهای مالی) درباره یک دارایی خاص یا بازار کلی تحلیل می‌شود. این تحلیل به شما کمک می‌کند تا روندهای بازار را بهتر پیش‌بینی کنید و تصمیم‌های معاملاتی بهتری بگیرید. ویژگی‌های این استراتژی به‌صورت زیر هستند.

• با کمک این استراتژی می‌توانید روندها خیلی زودتر از اینکه در قیمت‌ها منعکس شوند، شناسایی کنید؛
• تحلیل احساسات به شما در پرهیز از ورود به معامله‌های پرخطر، کمک می‌کند؛
• با شناسایی احساسات مثبت یا منفی شدید، می‌توانید فرصت‌های معاملاتی جذابی را پیدا کنید؛
• احساسات بازار، پتانسیل تغییر لحظه‌ای را دارند و شاید مدل‌ها نتوانند به این تغییرات سریع پاسخ دهند؛
• زبان انسان، به‌ویژه در محاوره، بسیار پیچیده است و شاید مدل‌ها در درک برخی از عبارت‌ها و اصطلاحات دچار مشکل شوند. این موضوع می‌تواند تحلیلی اشتباه و تصمیمی ضررده را به دنبال داشته باشد؛
• اخبار جعلی و اطلاعات نادرست می‌توانند بر نتایج تحلیل احساسات تاثیر بگذارند.

استراتژی کشف الگوهای پنهان در ترید با هوش مصنوعی

کشف الگوهای پنهان در بازارهای مالی، یکی از چالش‌برانگیزترین و درعین‌حال جذاب‌ترین جنبه‌های آموزش ترید با هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی با توانایی پردازش حجم عظیمی از داده‌ها و شناسایی الگوهای پیچیده، ابزاری قدرتمند در این زمینه به شمار می‌رود. از ویژگی‌‌های مثبت و منفی این استراتژی می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.

• با شناسایی الگوهای تکرارشونده در قیمت‌ها، می‌توان نقاط ورود و خروج بهتری را برای معاملات تعیین کرد؛
• این استراتژی در شناسایی اختلاف قیمت بین دارایی‌های مختلف یا بازارهای مختلف، عملکرد بسیار خوبی دارد؛
• با شناسایی الگوهای بلندمدت، می‌توانید پرتفولیوهایی با بازدهی بالا و ریسک پایین بسازید یا روند کلی بازار را پیش‌بینی کنید.

استراتژی معاملات با فرکانس بالا (HFT)

معامله با فرکانس بالا (High-Frequency Trading) روشی است که در آن هزاران یا حتی میلیون‌ها دستور خریدوفروش در کسری از ثانیه اجرا می‌شوند. این نوع معاملات به‌دلیل سرعت بسیار زیاد و حجم بالای ترید، به ابزارها و تکنیک‌های پیشرفته‌ای نیاز دارند. به‌همین دلیل، هوش مصنوعی با توانایی پردازش حجم عظیمی از داده‌ها در زمان بسیار کوتاه، به ابزاری کلیدی در این حوزه تبدیل شده است. از ویژگی‌های این استراتژی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• با کمک این استراتژی، شناسایی اختلاف قیمت بین بازارهای مختلف و بهره‌برداری از این اختلاف قیمت، امکان‌پذیر می‌شود؛
• می‌توانید به اخبار و رویدادهای بازار، خیلی سریع، واکنش نشان دهید؛
• پیاده‌سازی سیستم‌های HFT مبتنی بر هوش مصنوعی به سرمایه‌گذاری زیادی نیاز دارد؛
• بازار HFT بسیار رقابتی است و برای موفقیت در این بازار باید همیشه به‌روز و نوآور باشید؛
• قوانین و مقررات مربوط به HFT در بسیاری از کشورها در حال تغییر هستند و این موضوع می‌تواند بر فعالیت شرکت‌های HFT تاثیر بگذارد.

منابع آموزشی روش های ترید با هوش مصنوعی

دنیای ترید با هوش مصنوعی بسیار گسترده و در حال پیشرفت است. روش‌های ترید با هوش مصنوعی نیز هر روز در حال تغییر و تکامل هستند. برای شروع و پیشرفت در این حوزه، به منابع معتبر آموزش ترید با هوش مصنوعی نیاز خواهید داشت. در ادامه، برخی از مهم‌ترین کتاب‌ها، وب‌سایت‌ها و دوره‌های آموزشی را برای یادگیری ترید با AI به شما معرفی می‌کنیم.

کتاب‌ها

کتاب‌ها یکی از اولین منابع معتبری هستند که می‌توانید برای آموزش ترید با هوش مصنوعی روی آن‌ها حساب کنید. برخی از بهترین کتاب‌های خواندنی این حوزه به‌صورت زیر هستند.

• Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow که یک کتاب جامع و عملی برای شروع یادگیری ماشین است؛
• Deep Learning که یکی از کتاب‌های مرجع در حوزه یادگیری عمیق به شمار می‌رود؛
• Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale که به‌عنوان کتابی کلاسیک در زمینه ترید الگوریتمی به مفاهیم پایه و پیشرفته می‌پردازد؛
• Advances in Financial Machine Learning که به‌طور جامع، کاربردهای یادگیری ماشین در حوزه مالی را توضیح می‌دهد.

وب‌سایت‌ها و دوره‌های آنلاین

شاید شما هم جزو کسانی باشید که بخواهید آموزش ترید با هوش مصنوعی را به‌صورت آنلاین آغاز کنید. در این‌صورت، وب‌سایت‌های زیر می‌توانند به شما کمک کنند.

• Coursera، پلتفرمی با دوره‌های متنوع در زمینه یادگیری ماشین و هوش مصنوعی از دانشگاه‌های برتر جهان؛
• EdX، پلتفرمی مشابه Coursera با دوره‌های تخصصی در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری؛
• Udacity، وب‌سایتی با دوره‌های عملی و پروژه محور در زمینه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین؛
• Kaggle، پلتفرمی برای رقابت در چالش‌های داده‌کاوی و یادگیری ماشین با امکان بهبود مهارت‌های شما.

تریدرهای نسل آینده و هوش مصنوعی

آینده ترید با هوش مصنوعی بسیار روشن و امیدوارکننده است؛ چون همان‌طور که در طول این مقاله اشاره کردیم، هوش مصنوعی با توانایی‌های منحصربه‌فرد خود، از جمله، پردازش حجم عظیمی از داده‌ها در زمان کوتاه، شناسایی الگوهای پیچیده و یادگیری مداوم، یک ابزار قدرتمند در حوزه مالی، محسوب می‌شود. در آینده‌ای نزدیک، می‌توان انتظار داشت که خودکارسازی کامل بسیاری از فرایند‌هایی معاملاتی، ایجاد استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌تر، کاهش هزینه‌های معاملاتی و افزایش دقت پیش‌بینی‌ها هم به پتانسیل‌های فعلی هوش مصنوعی اضافه شوند؛ بنابراین، آموزش ترید با هوش مصنوعی را در هر فرصتی که پیدا می‌کنید پیش‌‎ ببرید تا همیشه از به‌روزترین فناوری‌ها برای انجام ساده‌تر کارها و کسب سود بیشتر، برخوردار شوید.

منبع: + + +